在現實社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金管理部部門職責，歡迎大家分享。

資金管理部部門職責（篇1）

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問題提出調整建議。

4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動。

6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

7.協(xié)調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。

資金管理部部門職責（篇2）

1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽;

2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關投融資事務;

6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調工作;

8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

資金管理部部門職責（篇3）

1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

2、協(xié)助集團相關部門，做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務管理及跟蹤體系;

4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續(xù);

資金管理部部門職責（篇4）

1、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

2、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;

3、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理部部門職責（篇5）

1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領導交辦的'其他專項工作。

資金管理部部門職責（篇6）

1、參與成本核算管理；

2、應收應付風險管理；

3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

4、資金調度與匯率結算管理；

資金管理部部門職責（篇7）

1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關流程的效率，并加強流程控制

2、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數據

3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

4、了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策，根據公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險

8、完成上級交辦的其他工作

資金管理部部門職責（篇8）

1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

資金管理部部門職責（篇9）

1、根據外部監(jiān)管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規(guī)性；

2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

3、根據會計制度和公司內部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證；

4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作；

6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關報表。

資金管理部部門職責（篇10）

1、核對企業(yè)資金相關事宜、賬務；

2、負責報銷審核，費用支出查核；

3、梳理資金流，協(xié)助應收付、總賬。

資金管理部部門職責（篇11）

1．嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結協(xié)作；

2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

3．負責全企業(yè)的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

4．按規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；

5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對；

6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現問題及時向財務部經理匯報；

7．每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱；

8．對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據，一律拒絕付款；

9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

10．嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

11．與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項；

12．抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱；

13．做好每天的業(yè)務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金；

14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

15．嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業(yè)務培訓，提高業(yè)務工作水平和工作質量。

資金管理部部門職責（篇12）

1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業(yè)務。

2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。

3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

4.按月認真核查所管賬戶發(fā)生金額的正確性，發(fā)現問題及時予以解決。

5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現問題，應查明原因，及時解決。

7.以上月各營業(yè)部門收人為基數，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。

資金管理部部門職責（篇13）

一、熟悉國家財經紀律、會計準則及財務政策；執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度；熟悉文檔管理。

二、貨幣資金管理

1、負責日常現金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調節(jié)表。

3、負責網銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。

三、實物資產管理

1、負責固定資產管理，建立固定資產管理臺賬（或卡片），辦理固定資產調撥、報廢手續(xù)。

2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結表。

3、負責物資價格監(jiān)督，建立供應商管理名錄。

4、負責特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

四、學生票據管理

1、負責票據的統(tǒng)籌購買、登記、保管。

2、負責根據遠端學校繳費學生名單開具票據并發(fā)放。

3、負責對已使用票據的追繳。

五、資質文件管理

1、各類證照管理

負責營業(yè)執(zhí)照（民辦非企業(yè)法人登記證書）、機構代碼證、稅務登記證、辦學許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務經營許可證、高新技術企業(yè)證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

2、知識產權的維護與管理

負責專利、軟件著作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡等事宜。

3、負責公司域名、服務器的管理與維護；

4、負責公司重要檔案的管理

包括：各級主管部門的批準文件、各級領導的批示、關系公司業(yè)務發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。

資金管理部部門職責（篇14）

1、嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產管理系統(tǒng)，及時錄入全院資產，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

3、負責做好新購置的教學辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

4、負責定期或不定期的對所轄資產進行實地核對、發(fā)現問題及時處理。同時對各部門資產的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規(guī)定程序辦理資產變動手續(xù)。

5、負責落實對領用設備本著誰使用誰保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產的壽命和使用效率。

6、對超過使用期限或無使用價值的資產，及時統(tǒng)計、造冊。協(xié)助學院資產管理部門完成資產處理手續(xù)和相關工作。

7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術狀態(tài)和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。

8、負責做好各處室辦理好崗位調動、離退休時的資產移交手續(xù)。變更資產卡片記錄。

9、按照教育部及教育廳要求，按時做好設備數據采集工作，準確無誤上報高等學校實驗室信息統(tǒng)計數據；同時及時向學院及各部門提供所需的設備數據。

10、協(xié)助學院資產管理部門完成行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)數據的采集、整理與及時上報工作。

11、負責做好學院實驗用化學試劑采購工作，按照國家公安部相關要求，規(guī)范化管理易制毒化學品的采購及管理工作。

12、負責做好學院辦公耗材定點采購及辦公設備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時報送學院辦公室核對審查。

13、負責完成本科室臨時性零星設備的采購工作。

14、完成上級領導交辦的其它工作。